证券之星音讯，12月26日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0134元，累计净值为1.2262元，较前一交游日下落0.02%。历史数据久了该基金近1个月上升0.9%，近3个月上升2.36%，近6个月上升2.15%，近1年上升5.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报久了，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比128.29%，现款占净值比0.15%。

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该基金的基金司理为季伟杰，季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复25.06%。

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