哥要射 工银瑞信中证沪港深互联网交往型绽开式   指数证券投资基金发起式聚会基金        计帐讲述    基金管理东说念主：工银瑞信基金管理有限公司    基金托管东说念主：国信证券股份有限公司    计帐讲述出具日：二零二四年十二月二旬日    计帐讲述公告日：二零二四年十二月二十四日 §1.1 伏击指示   工银瑞信中证沪港深互联网交往型绽开式指数证券投资基金发起式聚会基金（以下简称“本 基金”）经中国证监会 2021 年 6 月 2 日《对于准予工银瑞信中证沪港深互联网交往型绽开式指数 证券投资基金发起式聚会基金注册的批复》                   （证监许可【2021】1919 号文）注册召募，于 2021 年   把柄《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管理办法》、《工银瑞 信中证沪港深互联网交往型绽开式指数证券投资基金发起式聚会基金基金合同》                                   （以下简称“基金 合同”或“     《基金合同》”）的联系章程，《基金合同》告成满 3 年后的对应日，若基金钞票净值低 于 2 亿元，《基金合同》应当阻隔，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会的形势不息。   本基金的基金合同告成日为 2021 年 11 月 26 日，基金合同告成之日起三年后的对应日为 2024 年 11 月 26 日。禁止 2024 年 11 月 26 日日终，本基金的基金钞票净值低于 2 亿元，已触发基金合 同阻隔情形，将把柄基金合同商定进行基金财产计帐并阻隔基金合同。   本基金自 2024 年 12 月 4 日起参加计帐期，由基金管理东说念主工银瑞信基金管理有限公司、基金 托管东说念主国信证券股份有限公司、安永华明管帐师事务所（特等闲居结伙）                                、北京植德（上海）讼师 事务所构成基金财产计帐小组执行基金财产计帐行动，并由安永华明管帐师事务所（特等闲居合 伙）对计帐讲述进行审计，由北京植德（上海）讼师事务所对本基金计帐事宜出具法律见地书。                        第 2 页 共9 页                                                               第 3 页 共9 页                        §2 基金产物大致                   工银瑞信中证沪港深互联网交往型绽开式指数证券投资基金发起 基金称呼                   式聚会基金 基金简称              工银沪港深互联网 ETF 发起式聚会 基金主代码             012759 基金运作形势            协议型、绽开式 基金合同告成日           2021 年 11 月 26 日 临了运作日（2024 年 12 月 3 日）基金份额总和                   主要投成本基金方针 ETF（即工银瑞信中证沪港深互联网交往型开 投资方针              放式指数证券投资基金），接受指数化投资，精良追踪地点指数，                   追求追踪缺陷的最小化。                   当作钞票竖立策略，为更好地结束投资方针，本基金的主要钞票将                   投资于方针 ETF 份额，该部分钞票占基金钞票净值的比例不低于                   投资于地点指数成份股票、备选成份股票，以及投资畛域中商定的                   其他钞票及金融用具，其办法是为了使得本基金在应对申购赎回的 投资策略              前提下，更好地追踪地点指数。本基金将由投资扣问团队实时追踪                   市集环境变化，把柄宏不雅经济运行态势、宏不雅经济计谋变化、证券                   市集运作事况等要素的真切扣问，相宜调理基金钞票在种种钞票上                   的竖立比例，以保证对地点指数的有用追踪。                   其他投资策略包括基金投资策略、股票钞票投资策略、债券投资策                   略、钞票相沿证券投资策略、股指期货等其他金融用具投资策略。                   中证沪港深互联网指数收益率×95%+银行东说念主民币活期进款利率（税 功绩相比基准                   后）×5%。                   本基金以工银瑞信中证沪港深互联网交往型绽开式指数证券投资                   基金为主要投资品种，为股票型基金，其恒久平均风险和预期收益                   水平高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本基金为 ETF                   聚会基金，通过投资于方针 ETF 追踪地点指数领路，具有与地点指 风险收益特征                   数以及地点指数所代表的证券市集同样的风险收益特征。                   本基金还可投资港股通投资地点股票，还需承担汇率风险和港股通                   机制下因投资环境、投资地点、市集轨制以及交往规章等互异带来                   的专有风险。 基金管理东说念主             工银瑞信基金管理有限公司 基金托管东说念主             国信证券股份有限公司                            第 4 页 共9 页                     §3 基金运作情况   工银瑞信中证沪港深互联网交往型绽开式指数证券投资基金发起式聚会基金（以下简称“本 基金”）经中国证监会 2021 年 6 月 2 日《对于准予工银瑞信中证沪港深互联网交往型绽开式指数 证券投资基金发起式聚会基金注册的批复》                   （证监许可【2021】1919 号文）注册召募，于 2021 年 公司，基金托管东说念主为国信证券股份有限公司。   把柄《工银瑞信基金管理有限公司对于工银瑞信中证沪港深互联网交往型绽开式指数证券投 资基金发起式聚会基金基金合同阻隔及基金财产计帐的公告》，本基金自 2024 年 11 月 27 日运行 住手办理申购、退换转入及依期定额投资业务且不再规复，但正常绽开赎回和退换转出业务。2024 年 12 月 3 日为本基金临了运作日，自 2024 年 12 月 4 日起，本基金参加基金财产计帐行动，不再 办理赎回和退换转出业务。本基金参加计帐行动后，住手收取基金管理费、基金托管费、销售服 务费。                       第 5 页 共9 页                    §4 财务管帐讲述（经审计） 基金临了运作日钞票欠债表 管帐主体：工银瑞信中证沪港深互联网交往型绽开式指数证券投资基金发起式聚会基金 讲述截止日：2024 年 12 月 3 日（基金临了运作日）                                                     单元：东说念主民币元                                                本期末            资 产 资 产： 货币资金                                                12，005，922.15 结算备付金                                                   34，741.11 存出保证金                                                   12，750.98 交往性金融钞票                                             10，404，352.09 其中：基金投资                                             10，404，352.09 应收计帐款                                                1，482，030.29 钞票系数                                                23，939，796.62                                                本期末         欠债和净钞票 负 债： 应对赎回款                                               12，981，027.76 应对管理东说念主薪金                                                     599.67 应对托管费                                                        93.28 应对销售管事费                                                     640.75 其他欠债                                                     2，817.58 欠债共计                                                12，985，179.04 净钞票： 实收基金                                                11，836，555.99 未分派利润                                                 -881，938.41 净钞票共计                                               10，954，617.58 欠债和净钞票系数                                            23，939，796.62 注：1、讲述截止日 2024 年 12 月 3 日(基金临了运作日)，基金份额净值 A 类为东说念主民币 0.9264 元， C 类为东说念主民币 0.9234 元，基金份额总和 11，836，555.99 份。 核算业务教育》的联系章程编制的。自本基金临了运作日起，钞票欠债按计帐价钱计价。由于报 告性质所致，本计帐报表并无相比期间的关联数据列示。                          第 6 页 共9 页                         §5 清盘事项讲明    自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 20 日止为计帐期间。基金财产计帐小组对本基金的钞票、 欠债进行计帐，一齐计帐职责按计帐原则和计帐手续进行。具体计帐情况如下： §5.1 计帐用度    按照《基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐”的章程，计帐费 用是指基金财产计帐小组在进行基金计帐流程中发生的统统合理用度，计帐用度由基金财产计帐 小组优先从基金财产中支付。    有计划到本基金计帐的骨子情况，从保护基金份额捏有东说念主利益的角度开拔，本基金的计帐用度 将由基金管理东说念主承担。 §5.2 钞票治理情况   本基金临了运作日捏有的基金投资估值金额为东说念主民币 10，404，352.09 元，已于计帐期间一齐 卖出。   本基金临了运作日捏有的应收计帐款金额为东说念主民币 1，482，030.29 元，已于计帐期间一齐收回。    本基金临了运作日结算备付金为东说念主民币 34，741.11 元，其中存放于中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司的结算备付金为东说念主民币 34，697.19 元，应计结算备付金利息为东说念主民币 43.92 元。 为保护基金份额捏有东说念主利益，加速清盘速率，基金管理东说念主将以自有资金先行垫付该款项。    本基金临了运作日存出保证金为东说念主民币 12，750.98 元，其中存放于中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司的存出保证金为东说念主民币 12，730.04 元，应计存出保证金利息为东说念主民币 20.94 元。 为保护基金份额捏有东说念主利益，加速清盘速率，基金管理东说念主将以自有资金先行垫付上述款项。 §5.3 欠债返璧情况    本基金临了运作日应对赎回款为东说念主民币 12，981，027.76 元，其中 A 类应对赎回款为东说念主民币    本基金临了运作日应对管理东说念主薪金为东说念主民币 599.67 元，该款项将于计帐期收尾之后支付。    本基金临了运作日应对托管费为东说念主民币 93.28 元，该款项将于计帐期收尾之后支付。    本基金临了运作日应对销售管事费为东说念主民币 640.75 元，该款项将于计帐期收尾之后支付。    本基金临了运作日其他欠债为东说念主民币 2，817.58 元，为应对赎回费及应对交往用度。其中应对 赎回费为东说念主民币 2，676.81，应对交往用度为东说念主民币 140.77 元，其中应对赎回费已于 2024 年 12                           第 7 页 共9 页 月 4 日至 2024 年 12 月 10 日支付，应对交往用度瞻望于收到付款汇报书及发票后支付。 §5.4 计帐期间的剩余钞票分派情况                                                      单元：东说念主民币元                 技俩                              金额 一、临了运作日 2024 年 12 月 3 日基金净钞票                          10，954，617.58 加：计帐期间（2024-12-4 至 2024-12-20）收入       利息收入（注 1）                                            7，212.37       变现损益（注 2）                                         -94，778.51       其他收入（注 3）                                             272.25 减：计帐期间（2024-12-4 至 2024-12-20）用度       税金及附加                                                1，237.05 减：计帐期间（2024-12-4 至 2024-12-20）基金赎                       526，214.15 回产生的基金净值变动数（注 4） 二、2024 年 12 月 20 日(计帐讲述出具日)基金净资                       10，339，872.49 产（注 5） 注： 金、结算备付金、存出保证金的利息。 动数。 基金的基金合同商定以及《工银瑞信基金管理有限公司对于工银瑞信中证沪港深互联网交往型开 放式指数证券投资基金发起式聚会基金基金合同阻隔及基金财产计帐的公告》，依据基金财产计帐 的分派决议，将基金财产计帐后的一齐剩余钞票缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额捏 有东说念主捏有的基金份额比例进行分派。 基金份额捏有东说念主统统，为保护基金份额捏有东说念主利益，加速清盘速率，基金管理东说念主将以自有资金先 行垫付该笔款项（该金额可能与骨子结息金额存在略略互异）                           ，供清盘分派使用。基金管理东说念主垫付 的资金以及垫付资金期间滋生的利息将于计帐期后返还给基金管理东说念主。 §5.5 基金财产计帐讲述的汇报安排      本计帐讲述还是基金托管东说念主复核，在护士帐师事务所审计、讼师事务所出具法律见地书后，                           第 8 页 共9 页 报北京证监局备案并向基金份额捏有东说念主公告。 告》       《北京植德（上海）讼师事务所对于资基金发起式聚会基金计帐讲述>的法律见地》 §6.2 存放地点      基金管理东说念主、基金托管东说念主处。 §6.3 查阅形势      投资者可在贸易时辰免费查阅。  工银瑞信中证沪港深互联网交往型绽开式指数证券投资基金发起式聚会基金基金财产计帐小组                       第 9 页 共9 页